주식 투자의 기본이 되는 차트 분석 방법 알아보기

주식 투자의 기본이 되는 차트 분석 방법 알아보기

(1) 주식 차트 분석 방법

주식 차트 분석은 주식 시장에서 투자 결정을 내리기 위한 분석 방법 중 하나입니다.
여러 가지 분석 방법이 있지만, 가장 일반적인 것은 기술적 분석입니다.
이 방법은 주가와 거래량을 이용하여 주식 시장의 추세를 파악하고 예측하는 방법입니다.
주식 차트를 분석하는 방법에는 다음과 같은 것들이 있습니다.

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• 이동평균선: 일정 기간 동안의 주가 평균값을 나타내는 선으로, 시장의 추세를 확인하는데 도움이 됩니다.
• 상대강도지수(RSI): 주식 시장에서 상승한 날의 평균 상승폭과 하락한 날의 평균 하락폭을 비교하여 과매수와 과매도를 파악하는 지표입니다.
• 이격도: 주가와 이동평균선의 차이를 나타내는 지표로, 주가가 과도하게 상승하거나 하락했을 때를 파악할 수 있습니다.
• 볼린저 밴드: 주가의 이동평균선을 중심으로 상한선과 하한선을 그린 지표로, 주가의 변동폭을 파악할 수 있습니다.
• MACD: 주가의 장기 이동평균선과 단기 이동평균선의 차이를 이용하여 주가의 추세를 파악하는 지표입니다.

이러한 기술적 분석을 통해 주가 차트에서 보이는 추세와 패턴을 파악하고, 이를 바탕으로 매수나 매도 결정을 내릴 수 있습니다.
하지만 기술적 분석만으로는 완벽한 결과를 보장할 수 없으므로, 추가적인 정보와 분석이 필요합니다.
주식 차트를 기술적으로 분석하는 방법들의 각 정의에 대해서도 자세히 알아보겠습니다.

(2) 이동평균선이란?

이동평균선(Moving Average)은 특정 기간 동안의 주가 평균값을 계산하여 나타낸 선입니다.
주식 차트에서 가장 많이 사용되는 기술적 지표 중 하나이며, 주가의 추세를 파악하는 데에 유용합니다.

 

이동평균선 예시 - NANUM TRADING 제공

이동평균선은 종가(Closing Price)와 같은 가격 데이터의 이동평균값을 계산하여 만듭니다.
이동평균선은 일정한 기간 동안의 가격 변화를 평균화한 값으로, 시장의 장기적인 추세를 파악하는 데 유용합니다.

 

이동평균선은 다양한 기간에 대한 평균값을 계산할 수 있습니다.
예를 들어 10일, 20일, 50일, 200일 등으로 이동평균선을 계산할 수 있습니다.
이때, 일반적으로 기간이 긴 이동평균선일수록 시장의 장기적인 추세를 파악하는 데 유용합니다.

 

주식 차트에서 이동평균선은 종가와 함께 그려져 있으며, 종가가 이동평균선 위에 있는 경우 상승 추세, 이동평균선 아래에 있는 경우 하락 추세라고 볼 수 있습니다.
또한, 이동평균선끼리의 교차점이 발생할 때마다, 추세가 반전될 가능성이 있다는 신호로 사용되기도 합니다.
이렇듯 이동평균선은 주식 시장에서 많이 사용되는 지표 중 하나이며, 주가의 추세를 파악하는 데 매우 유용한 도구입니다.

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(3) 상대강도지수(Relative Strength Index, RSI)란?

상대강도지수(Relative Strength Index, RSI)는 기술적 분석에서 많이 사용되는 주식 차트 지표 중 하나입니다.
RSI는 주식 시장에서 상승과 하락의 교차점을 파악하고, 과매수 상태나 과매도 상태를 예측하는 데에 사용됩니다.

 

RSI 예시 - Investopedia 제공

RSI는 일정 기간 동안의 주가 상승분과 하락분의 평균값을 이용하여 0에서 100 사이의 값을 나타냅니다.
일반적으로 14일을 기준으로 계산합니다.
주식 차트에서 RSI는 가격 차트 하단에 별도의 창으로 그려지며, 수평선 30과 70을 기준으로 상승과 하락 상태를 판단합니다.

 

RSI가 30 이하인 경우에는 과매도 상태로 간주됩니다.
이는 주식 가격이 매도 수량이 매수 수량보다 높아져서 가격이 과도하게 하락할 가능성이 높다는 것을 의미합니다.
반대로, RSI가 70 이상인 경우에는 과매수 상태로 간주됩니다.
이는 주식 가격이 매수 수량이 매도 수량보다 높아져서 가격이 과도하게 상승할 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

 

RSI는 주식 시장에서 매우 유용한 지표 중 하나입니다.
그러나 이 지표는 주식 시장의 모든 변화를 예측하지는 않으며, 단지 시장 상황을 보조하는 지표로 사용됩니다.
따라서 RSI는 다른 기술적 지표와 함께 사용해야 합니다.

 

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(4) 이격도(Distance)란?

이격도(Distance)는 기술적 분석에서 사용되는 주식 차트 지표 중 하나입니다.
이격도는 현재 가격이 이동평균선과 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 나타내는 지표로, 주가가 상승 또는 하락하는 추세에 따라 변화합니다.

 

이격도와 이동평균선 예시 - NANUM TRADING 제공

이격도는 가격 차트와 함께 그려지며, 이동평균선과의 거리를 나타내는 선으로 표시됩니다.
이동평균선과의 거리가 멀어질수록 이격도의 값은 증가하며, 이는 현재 가격이 이동평균선에서 멀어져 있다는 것을 의미합니다.
반대로, 이동평균선과의 거리가 가까워질수록 이격도의 값은 감소하며, 이는 현재 가격이 이동평균선과 가까워져 있다는 것을 의미합니다.

 

이격도는 주가의 추세를 파악하는 데에 유용한 지표 중 하나입니다.
주가가 상승 추세일 때 이격도 값이 크게 증가하면 상승 추세가 강화될 가능성이 높습니다.
반대로, 주가가 하락 추세일 때 이격도 값이 크게 감소하면 하락 추세가 강화될 가능성이 높습니다.

 

이격도는 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 주가의 추세를 분석하는 데에 활용됩니다.
그러나 이격도는 주가의 모든 변화를 예측하지는 않으며, 단지 주가의 추세를 파악하는 데에 도움을 주는 지표 중 하나임을 참고하시길 바랍니다.

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(5) 볼린저 밴드(Bollinger Bands)란?

볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 기술적 분석에서 사용되는 주식 차트 지표 중 하나입니다.
볼린저 밴드는 주가의 변동성을 측정하고, 이를 기반으로 상한선과 하한선을 계산하여 주가의 상승 및 하락 가능성을 파악하는 데에 활용됩니다.

 

볼린저 밴드 예시 - IG 그룹 제공

볼린저 밴드는 세 개의 선으로 구성됩니다.
중심선은 이동평균선으로, 일반적으로 20일 이동평균선을 사용합니다.
상한선과 하한선은 이동평균선 위아래로 일정한 거리의 표준편차를 더하거나 빼서 계산됩니다.
일반적으로 2개의 표준편차를 사용하여 상한선과 하한선을 계산합니다.

 

주가가 볼린저 밴드의 상한선을 돌파할 경우에는 상승세가 지속될 가능성이 높아지며, 하한선을 돌파할 경우에는 하락세가 지속될 가능성이 높아집니다.
또한, 주가가 볼린저 밴드 내부에서 움직일 경우에는 상대적으로 안정적인 상태라고 할 수 있습니다.

 

볼린저 밴드는 기술적 분석에서 많이 사용되며, 주가의 변동성을 파악하는 데에 유용한 지표 중 하나입니다.
그러나 볼린저 밴드도 모든 상황에서 완벽하게 동작하지는 않으며, 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 주가의 추세를 파악하는 데에 활용됩니다.

(6) MACD란?

MACD는 'Moving Average Convergence Divergence'의 약어로, 주식 차트 분석에서 많이 사용되는 기술적 지표 중 하나입니다.
주가의 추세 변화를 파악하기 위해 사용되며, 이동평균선과 차이값을 이용하여 계산됩니다.

 

MACD 그래프 예시 - IG 그룹 제공

MACD는 세 개의 선으로 구성됩니다.
첫 번째 선은 MACD선으로, 빠른 이동평균선(짧은 기간 이동평균선)에서 느린 이동평균선(긴 기간 이동평균선)을 뺀 값을 나타냅니다.
두 번째 선은 신호선으로, MACD선의 9일 이동평균선을 나타냅니다.
세 번째 선은 히스토그램으로, MACD선과 신호선의 차이를 나타냅니다.

 

MACD는 주가의 추세 변화를 파악하는 데에 사용됩니다.
MACD선이 신호선을 상향 돌파할 경우에는 상승추세가 강화될 가능성이 높아지며, 반대로 MACD선이 신호선을 하향 돌파할 경우에는 하락추세가 강화될 가능성이 높아집니다.
또한, MACD 히스토그램의 높이도 주가의 추세를 나타내는 데에 활용됩니다.
히스토그램이 양수일 경우에는 상승추세가 강화될 가능성이 높아지며, 음수일 경우에는 하락추세가 강화될 가능성이 높아집니다.

 

MACD는 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 주가의 추세를 파악하는 데에 활용됩니다.
그러나 MACD도 모든 상황에서 완벽하게 동작하지는 않으며, 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 주가의 추세를 파악하는 데에 활용됩니다.