안정적이지만 공격적인 수익, CANSLIM 주식투자 전략에 대하여 알아보기

CANSLIM 주식투자 전략이란?

주식 투자

CANSLIM 전략은 '인베스터스 비즈니스 데일리'의 설립자인 '윌리엄 오닐(William J. O'Neil)'이 개발한 투자 접근 방식으로, 잠재력이 높은 성장주를 식별하여 매수하는 것을 목표로 한다.
CANSLIM은 윌리엄 오닐이 성공적인 주식투자를 할 수 있었던 주요 전략이다.
윌리엄 오닐의 투자 철학은 강력한 수익 성장, 혁신적인 제품 또는 서비스, 기관 투자자의 수요가 높은 주식이 시장을 능가하는 경향이 있다는 믿음에 기반한다.

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또한 그는 주식 선택에서 시장 동향, 상대적 강세, 공급 및 수요 역학 분석의 중요성을 강조했다.
윌리엄 오닐의 CANSLIM 전략은 전 세계 투자자들이 널리 따르고 있으며, 많은 사람들이 주식 시장에서 상당한 성공을 거두도록 도운 전략으로 주요 전략은 다음과 같다.

1. 현재 주당 분기순이익: CANSLIM의 "C"는 회사의 최근 수익 성장을 나타내는 현재 수익을 의미한다. 윌리엄 오닐에 따르면 높은 성장을 보이는 주식은 시장을 능가하는 경향이 있으며, 이를 통해 지난 몇 분기 또는 몇 년 동안 회사가 성장 단계에 있음을 나타내는 수익의 증가를 보인 회사를 찾는 것이다.
   
   
2. 연간 순이익: CANSLIM의 "A"는 회사의 장기적인 수입 성장을 고려한 연간 순이익을 의미한다. 이 전략은 지난 몇 년간 지속적으로 수익이 증가한 회사를 찾는데, 이는 회사가 수익성과 안정성의 역량을 가지고 있음을 나타내기 때문이다.
   
   
3. 신제품, 경영혁신, 신고가: CANSLIM의 "N"은 신제품 또는 경영혁신, 신고가, 서비스를 의미하며, 시장에 영향을 줄 가능성이 있는 혁신적인 제품 또는 서비스를 도입하는 회사를 나타낸다. 이 전략은 미래 수익 성장을 주도할 수 있는 제품을 개발함으로써 경쟁 우위를 가진 회사를 찾는다.
   
   
4. 수요와 공급: CANSLIM의 "S"는 공급과 수요를 의미하며 회사 주식에 대한 수요에 중점을 둔다. 이 전략은 기관 투자자들 사이에서 수요가 높은 주식을 찾는데, 이는 강한 수요로 인한 가격 상승 가능성이 있음을 나타낸다.
   
   
5. 주도주와 소외주: CANSLIM의 "L"은 전체 시장과 비교하여 주식의 상대적 강세를 나타내는 주도주와 소외주를 나타낸다. 이 전략은 해당 산업 또는 부문에서 높은 성과와 모멘텀을 보여주는 주도주를 찾는 것이다. 또한 뒤처지거나 시장에서 실적이 저조한 소외주를 피할 수 있도록 돕기도 한다.
   
   
6. 기관 관심주: CANSLIM의 "I"는 기관 후원을 의미하며 주식의 기관 소유권 수준을 나타낸다. 이 전략은 뮤추얼 펀드나 연금 펀드와 같은 기관 투자자가 축적하고 있는 주식을 찾는데, 이는 해당 회사의 전망에 제도적인 신뢰가 깔려 있음을 나타낸다.
   
   
7. 시장의 방향: CANSLIM의 "M"은 시장의 방향(Market Direction)을 의미하며 주식 시장의 전반적인 추세를 고려하는 것을 말한다. 이 전략은 강력한 시장 추세가 주식의 가격 상승 모멘텀을 지원할 수 있기 때문에 강세 시장 환경에서 좋은 성과를 내고 있는 주식을 찾는 것을 나타낸다.

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CANSLIM 전략은 기술 및 기본 분석을 결합하여 시장을 능가할 가능성이 있는 잠재력이 높은 성장주를 식별한다.
선택 과정에서 강력한 수익 성장, 혁신, 주식에 대한 수요, 상대적 강세, 기관 후원 및 시장 추세의 중요성을 강조하고 있다.

 

이런 윌리엄 오닐의 CANSLIM 전략은 강력한 수익 성장, 혁신, 주식에 대한 수요, 상대적 강세, 기관 후원 및 시장 추세에 대한 강조로 유명하고 영향력 있는 투자 접근 방식이 되었다.
윌리엄 오닐의 광범위한 연구 및 분석은 투자자로서의 자신의 경험과 결합하여 CANSLIM 전략을 잠재력이 높은 성장주를 식별하려는 투자자에게 유용한 도구로 만들어 냈다.
모든 투자 전략과 마찬가지로 투자자는 CANSLIM 전략 또는 기타 투자 접근 방식을 구현하기 전에 자신의 위험 허용 범위, 투자 목표 및 재무 상황을 신중하게 고려하는 것이 중요하다.

CANSLIM 전략에 대한 FAQ

• Q: CANSLIM 전략은 모든 투자자에게 적합할까?
  A: CANSLIM 전략은 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있다. 이는 보다 공격적이고 성장 지향적인 투자 접근 방식으로 간주된다. 개별 종목과 전체 시장에 대한 면밀한 분석이 필요하며, 보수적인 투자 전략에 비해 더 높은 위험을 수반할 수 있다. 투자자가 CANSLIM 전략을 구현하기 전에 위험 허용 범위, 투자 목표 및 재무 상황을 신중하게 고려하는 것이 중요하다.
  
  
• Q: 모든 CANSLIM 기준을 엄격히 준수해야할까?
  A: CANSLIM 전략은 7가지 기준의 중요성을 강조하지만 모든 기준을 엄격하게 따를 필요는 없다. 일부 투자자는 자신의 투자 스타일이나 선호도에 맞는 특정 기준에 더 집중할 수 있다. 그러나 이러한 전략의 근거를 이해하는 것이 중요할 것이다.